Range Gebundenes Forex Paar Ranking

Trading ein Range Bound Market Viele Händler werden auf einem Umzug in der Nähe der Unterstützung zu kaufen und verkaufen auf einen Schritt nach oben Widerstand und legen Sie ihre Haltestelle außerhalb der Reichweite. Die Verwendung eines technischen Indikators wie der Slow Stochastics, der auf dem 4-Stunden-Chart aufgezeichnet ist, kann dem Händler auch eine bessere Zeit für den Eintritt geben. Ein weiterer Punkt zu beachten ist die Richtung des Trends auf der Tageskarte. Da wir in einem Aufwärtstrend kaufen oder in einem Abwärtstrend verkaufen wollen, sollten wir zunächst unsere Richtungsvorgabe bestimmen, bevor wir unseren Handel platzieren. Die EURUSD befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend auf der Tageskarte und in einer Reihe auf dem 4-Stunden-Chart. Diese Kombination bedeutet, dass wir in der Nähe des Widerstands verkaufen wollen. Wir sehen derzeit, dass dieses Paar von einem Widerstand abgewichen ist, der durch einen Crossover auf dem Slow Stochastic bestätigt wurde. Dies ist ein Verkaufssignal. Es ist wichtig zu beachten, dass mehr als oft nicht, wird der Markt aus einer Reihe in der gleichen Richtung der Bewegung vor dem Bereich brechen. Da dieses Paar in einem Abwärtstrend war, dann sollten wir nach einer Pause nach Unterstützung suchen. Dies beruht auf der Annahme, dass die Grundmärkte in eine gebundene Situation übergehen, dass die Händler auf eine Art wirtschaftliche Freigabe warten, bevor sie neue Positionen in Richtung des Trends öffnen. Diese Veranstaltung kann die US FOMC Sitzung am Dienstag, 16. März sein. Nachdem die Händler eine bessere Vorstellung davon bekommen haben, was die Fed über die Wirtschaft und die Zinssätze denkt, können sie sich sicherer fühlen, ihre aktuellen Verkaufspositionen hinzuzufügen oder neue Verkäufe zu eröffnen. Das ist natürlich, es sei denn, die Pressemitteilung gilt als ein Trend wechselnden Ereignis. Das passiert nicht alles, was oft, aber es kann, was ist ein guter Grund, um Ihre schützende Halt nur über Widerstand zu haben. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. A: Tatsächlich F: Vorhersage P: Vorherige DAILYFX PLUS PREISE CHARTS RSS Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. DailyFX ist die Nachrichten - und Bildungs-Website der IG Group. Identifying Trending Range-Bound-Währungen von Boris Schlossberg, Senior Währung Stratege, FXCM Der gesamte Forex-Markt tendiert im Allgemeinen mehr als die gesamte Börse. Warum der Aktienmarkt, der wirklich ein Markt für viele Einzelaktien ist, unterliegt der Mikrodynamik bestimmter Unternehmen. Der Forex-Markt hingegen wird von makroökonomischen Trends getrieben, die manchmal Jahre dauern können, um herauszufinden. Diese Trends manifestieren sich am besten durch die großen Paare und die Warenblockwährungen. Hier werfen wir einen Blick auf diese Trends und untersuchen, wo und warum sie auftreten. Dann sehen wir auch, welche Arten von Paaren die besten Chancen für den reibungsübergreifenden Handel bieten. Die Majors Es gibt nur vier große Währungspaare in Forex, was es ganz einfach macht, dem Markt zu folgen. Sie sind: EURUSD - Euro US-Dollar USDJPY - US-Dollar Japanischer Yen GBPUSD - Britisches Pfund US-Dollar USDCHF - US-Dollar Schweizer Franken Es ist verständlich, warum die USA, die Europäische Union und Japan die aktivsten und flüssigsten Währungen der Welt haben würden , Aber warum das Vereinigte Königreich Immerhin hat Indien ab 2005 ein größeres BIP (3,3 Billionen vs. 1,7 Billionen für Großbritannien), während Russen BIP (1,4 Billionen) und Brazils BIP (1,5 Billionen) fast die britische Gesamtproduktion der Produktion verglichen haben . Die Erklärung, die für einen Großteil des Devisenmarktes gilt, ist Tradition. Die U. K. war die erste Volkswirtschaft der Welt, um anspruchsvolle Kapitalmärkte zu entwickeln, und zu einem Zeitpunkt war es das britische Pfund, nicht der US-Dollar, der als Weltwährungsreserve diente. Wegen dieses Erbes und wegen des Londons-Primates als Zentrum des globalen Devisenhandels gilt das Pfund immer noch als eine der Hauptwährungen der Welt. Der Schweizer Franken dagegen nimmt seinen Platz unter den vier Majors wegen der Schweiz ein Berühmte Neutralität und fiskalische Klugheit. Zu einer Zeit war der Schweizer Franken 40 von Gold getragen, aber für viele Händler im Devisenmarkt ist es immer noch als flüssiges Gold bekannt. In Zeiten des Aufruhrs oder der wirtschaftlichen Stagflation wenden sich die Händler dem Schweizer Franken als Safe-Haven-Währung an. Das größte große Paar - in der Tat das einzige liquideste Finanzinstrument der Welt - ist das EURUSD. Dieses Paar handelt fast 1 Billionen pro Tag von Nominalwert von Tokio nach London nach New York 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Die beiden Währungen repräsentieren die beiden größten Wirtschaftseinheiten der Welt: die U. S. mit einem jährlichen BIP von 11 Billionen und der Eurozone mit einem BIP von etwa 10,5 Billionen. Obwohl das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich weit besser war als das der Eurozone (3,1 vs.1,6), generiert die Wirtschaft der Eurozone Netto-Handelsüberschüsse, während die USA chronische Handelsdefizite ausführen. Die übergeordnete Bilanzposition der Eurozone und die schiere Größe der Wirtschaft der Eurozone haben dem Euro eine attraktive alternative Reservewährung für den Dollar gemacht. So haben viele Zentralbanken, darunter Russland, Brasilien und Südkorea, einige ihrer Reserven in Euro diversifiziert. Eindeutig hat dieser Diversifizierungsprozess Zeit genommen, wie viele der Ereignisse oder Verschiebungen, die den Forex-Markt beeinflussen. Deshalb ist eines der wichtigsten Attribute des erfolgreichen Trendhandels in Forex ein längerfristiger Ausblick. Beobachtung der Bedeutung des Langzeitverhältnisses Um die Bedeutung dieser längerfristigen Aussichten zu sehen, werfen Sie einen Blick auf Abbildung 1 und Abbildung 2, die beide einen Drei-Einfach-Gleit-Durchschnitt (Drei-SMA) - Filter verwenden. Abbildung 1 - Charts der EURUSD-Wechselkurs vom 1. März bis 15. Mai 2005. Beachten Sie, dass die jüngste Preisaktion die Choppiness und einen möglichen Start eines Abwärtstrends nahelegt, da alle drei einfachen gleitenden Durchschnitte untereinander liegen. Abbildung 2 - Zeigt den EURUSD-Wechselkurs von Aug 2002 bis Juni 2005 an. Jeder Bar entspricht einer Woche und nicht einem Tag (wie in Abbildung 1). Und in dieser längerfristigen Grafik taucht eine ganz andere Ansicht auf - der Aufwärtstrend bleibt intakt mit jedem Abwärtsbewegung, der nichts weiter macht als der Ausgangspunkt für neue Höhen. Der Drei-SMA-Filter ist ein guter Weg, um die Stärke des Trends zu messen. Die Grundvoraussetzung dieses Filters ist, dass der kurzfristige Trend (Sieben-Tage-SMA) und der Zwischenzeittrend (20-Tage-SMA) und der langfristige Trend (65-Tage-SMA) in einer Richtung ausgerichtet sind , Dann ist der Trend stark. Manche Händler können sich fragen, warum wir die 65 SMA benutzen. Die wahrheitsgemäße Antwort ist, dass wir diese Idee von John Carter, einem Futures-Trader und Erzieher, abgeholt haben, da diese die Werte waren, die er benutzte. Aber die Bedeutung des Drei-SMA-Filters liegt nicht in den spezifischen SMA-Werten, sondern im Zusammenspiel der kurz-, mittel - und langfristigen Preisentwicklung der SMAs. Solange Sie für jeden dieser Trends vernünftige Proxies verwenden, liefert der Drei-SMA-Filter eine wertvolle Analyse. Wenn wir die EURUSD aus zwei Zeitperspektiven betrachten, können wir sehen, wie unterschiedlich die Trendsignale sein können. Abbildung 1 zeigt die Tagespreis-Aktion für die Monate März, April und Mai 2005, die eine gehackte Bewegung mit einer klaren bärischen Vorspannung zeigt. Abbildung 2 zeigt jedoch die wöchentlichen Daten für alle 2003, 2004 und 2005 und zeichnet ein ganz anderes Bild. Nach Abbildung 2 bleibt EURUSD trotz einiger sehr starker Korrekturen auf dem Weg in einem deutlichen Aufwärtstrend. Warren Buffett, der berühmte Investor, der für die langfristigen Trendgeschäfte bekannt ist, wurde stark kritisiert, weil er seine massive lange EURUSD-Position gehalten hat, die einige Verluste auf dem Weg erlitten hat. Durch das Betrachten der Formation auf Abbildung 2 wird es jedoch viel klarer, warum Buffet das letzte Lachen haben kann. Commodity Block Währungen Die drei liquidesten Rohstoffwährungen in Devisenmärkten sind USDCAD, AUDUSD und NZDUSD. Der kanadische Dollar ist liebevoll als die Loonie bekannt, der australische Dollar als der Aussie und der Neuseeland-Dollar als die Kiwi. Diese drei Nationen sind ungeheure Exporteure von Rohstoffen und oft sehr stark im Trend mit der Nachfrage nach jedem ihrer primären Export Ware. Zum Beispiel, werfen Sie einen Blick auf Abbildung 3, die die Beziehung zwischen dem kanadischen Dollar und den Preisen von Rohöl zeigt. Kanada ist der größte Exporteur von Öl nach U. S. und fast 10 von Canadas BIP umfasst die Energie-Exploration Sektor. Der USDCAD handelt umgekehrt, so dass kanadische Dollar-Stärke einen Abwärtstrend im Paar schafft. Abbildung 3 - Diese Tabelle zeigt die Beziehung zwischen der Loonie und dem Rohölpreis. Die kanadische Wirtschaft ist eine sehr reiche Quelle von Ölreserven. Die Grafik zeigt, dass, wenn der Ölpreis steigt, wird es weniger teuer für eine Person, die den kanadischen Dollar hält, um U. S.dollars zu kaufen. Obwohl Australien nicht viele Ölreserven hat, ist das Land eine sehr reiche Quelle von Edelmetallen und ist der zweitgrößte Exporteur von Gold in der Welt. In Abbildung 4 sehen wir die Beziehung zwischen dem australischen Dollar und dem Gold. Abbildung 4 - Diese Tabelle betrachtet die Beziehung zwischen den Aussie - und Goldpreisen (in US-Dollar). Beachten Sie, wie eine Rallye in Gold von Dezember 2002 bis November 2004 mit einem sehr starken Aufwärtstrend im australischen Dollar zusammenfiel. Kreuze sind am besten für Range Im Gegensatz zu den Majors und Rohstoff-Block-Währungen, die beide Händler bieten die stärksten und längsten Trends Chancen, Währungskreuze präsentieren die besten Reichweite-gebundenen Trades. In Forex sind Kreuze als Währungspaare definiert, die den USD nicht als Teil der Paarung haben. Die EURCHF ist ein solches Kreuz, und es ist bekannt, dass es vielleicht das beste Sortierband für den Handel ist. Einer der Gründe ist natürlich, dass zwischen den Wachstumsraten der Schweiz und der Europäischen Union nur ein kleiner Unterschied besteht. Beide Regionen führen Leistungsbilanzüberschüsse durch und halten sich an konsekutiv konservativen Maßnahmen. Eine Strategie für Streckenhändler ist es, die Parameter des Bereichs für das Paar zu bestimmen, diese Parameter durch eine Mittellinie zu teilen und einfach unter dem Median zu kaufen und darüber zu verkaufen. Die Parameter des Bereichs werden durch die hohe und niedrige bestimmt, zwischen denen die Preise über einen Zeitraum verzögern. Zum Beispiel in EURCHF könnten Streckenhändler für den Zeitraum von Mai 2004 bis April 2005 1.5550 als Top und 1.5050 als Boden des Sortiments mit 1.5300 Median-Linie, die die Kauf - und Verkaufszonen abgrenzen, etablieren. (Siehe Abbildung 5 unten). Abbildung 5 - Dies zeigt die EURCHF (von Mai 2004 bis April 2005), mit 1.5550 als Top und 1.5050 als Unterseite des Bereichs und 1.5300 als Mittellinie. Eine Bereichshandelsstrategie beinhaltet den Verkauf über dem Median und den Kauf unterhalb des Medians. Erinnern Sie sich an Sortiment Händler sind agnostisch über Richtung. Sie wollen einfach relativ überkaufte Bedingungen verkaufen und relativ überverkaufte Bedingungen kaufen. Kreuzwährungen sind für die bereichsübergreifende Strategie so attraktiv, weil sie Währungspaare aus kulturell und wirtschaftlich ähnlichen Ländern darstellen. Die Ungleichgewichte zwischen diesen Währungen kommen daher oftmals ins Gleichgewicht zurück. Es ist schwer zu ergründen, zum Beispiel, dass die Schweiz in eine Depression gehen würde, während der Rest Europas sich fröhlich ausdehnt. Die gleiche Art der Tendenz zum Gleichgewicht kann jedoch nicht für gleichartige Bestände gesagt werden. Es ist ganz einfach, sich vorzustellen, wie, sagen wir, General Motors konnte Insolvenz anmelden, auch während Ford und Chrysler weiterhin Geschäfte machen. Weil Währungen makroökonomische Kräfte darstellen, sind sie nicht so anfällig für Risiken, die auf der Mikroebene auftreten - wie einzelne Unternehmensaktien sind. Währungen sind daher viel sicherer für den Handel. Trotzdem ist das Risiko in allen Spekulationen vorhanden, und Händler sollten niemals ein beliebiges Paar ohne Stoppverlust reichen. Eine vernünftige Strategie besteht darin, einen Stopp bei der halben Amplitude des Gesamtbereichs zu verwenden. Im Fall des EURCHF-Bereichs, den wir in Abbildung 5 definiert haben, wäre der Stopp bei 250 Pips über dem hohen und 250 unter dem Tiefstand. Mit anderen Worten, wenn dieses Paar 1.5800 oder 1.4800 erreichte, sollte der Händler sich aus dem Handel aufhalten, weil die Reichweite höchstwahrscheinlich gebrochen wäre. Zinssätze - das letzte Stück des Puzzles Während EURCHF einen relativ engen Bereich von 500 Pips über dem in Abbildung 5 gezeigten Jahr hat, hat ein Paar wie GBPJPY einen weit größeren Bereich bei 1800 Pips, was in Abbildung 6 gezeigt ist. Die Zinssätze sind Der Grund gibt es einen Unterschied. Die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern wirkt sich auf die Handelsspanne ihrer Währungspaare aus. Für den in Abbildung 5 dargestellten Zeitraum hat die Schweiz einen Zinssatz von 75 Basispunkten (bps) und die Eurozone beträgt 200 bps, was eine Differenz von nur 125 bps ergibt. Allerdings sind für die in Abbildung 6 dargestellte Periode jedoch die Zinssätze in der U. K bei 475 bps, während in Japan - die von Deflationsraten geprägt ist, 0 bps sind und eine satte 475 bps Differenz zwischen den beiden Ländern machen. Die Faustregel in Forex ist je größer die Zinsdifferenz, desto flüchtiger ist das Paar. Abbildung 6 - Dies zeigt die GBPJPY (von Dezember 2003 bis Nov 2004). Beachten Sie die Reichweite in diesem Paar ist fast 1800 Pips Um weiter zu demonstrieren, die Beziehung zwischen Trading-Bereiche und Zinssätze, die folgenden ist eine Tabelle der verschiedenen Kreuze, ihre Zinsdifferenzen und die maximale Pip-Bewegung von hoch nach niedrig im Zeitraum von Mai 2004 Bis Mai 2005. Während die Beziehung nicht perfekt ist, ist es sicherlich erheblich. Beachten Sie, wie Paare mit breiteren Zinsspreads typischerweise in größeren Bereichen handeln. Bei der Betrachtung von Bereichshandelsstrategien in Forex müssen sich die Händler jedoch auf die Zinsdifferenzen konzentrieren und sich entsprechend der Volatilität anpassen. Das Versäumnis, die Zinsdifferenz zu berücksichtigen, könnte potenziell rentable Range-Ideen dazu veranlassen, Sätze zu verlieren. Der Forex-Markt ist unglaublich flexibel und beherbergt sowohl Trend - als auch Sortimentshändler, aber wie bei Erfolg in jedem Unternehmen ist das richtige Wissen der Schlüssel. Um fortgeschrittene Techniken zu lernen, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf den Morgenanalyse-Service von Coghlan Capital. Von Boris Schlossberg Nachdruck mit Genehmigung von Investopedia Boris Schlossberg läuft BKTraderFX. Ein Forex-Beratungsdienst und ist der Senior Currency Stratege bei Forex Capital Markets in New York, einer der größten Retail-Devisenmarkt-Hersteller in der Welt. Er ist ein häufiger Kommentator für Bloomberg, Reuters, CNBC und Dow Jones CBS Marketwatch. Sein Buch, Millionaire Traders (John Wiley und Sons) ist auf Amazon erhältlich, wo er auch Gastgeber ein Blog auf alle Dinge Handel.